ISIN | LU0404628306 |
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Valorennummer | 4734048 |
Bloomberg Global ID | UBSCUIX LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Es handelt sich um ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte amerikanische Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovation von kleinen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.60 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.55 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.70 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.12 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 96.60 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 96.60 USD | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 96.60 USD | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'644'994 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'691'165 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -12.47% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -20.98% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.58% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -3.49% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -19.47% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -1.53% |
07.08.2024 - 05.06.2025
07.08.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CyberArk Software Ltd | 2.12% | |
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Varonis Systems Inc | 2.03% | |
The AZEK Co Inc Class A | 2.03% | |
RadNet Inc | 2.00% | |
Wix.com Ltd | 1.85% | |
Shift4 Payments Inc Class A | 1.84% | |
Itron Inc | 1.82% | |
Ryman Hospitality Properties Inc | 1.79% | |
ATI Inc | 1.74% | |
Gulfport Energy Corp Ordinary Shares (New) | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.04% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |