UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU0404628306
Valorennummer 4734048
Bloomberg Global ID UBSCUIX LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Es handelt sich um ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte amerikanische Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovation von kleinen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.18 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 85.55 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 121.70 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 80.12 USD 08.04.2025
NAV * 86.18 USD 17.04.2025
Ausgabepreis * 86.18 USD 17.04.2025
Rücknahmepreis * 86.18 USD 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'278'976
Anteilsklassevermögen *** 6'372'252
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -22.48% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -30.56% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -11.54% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -24.67% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -25.80% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -12.79% 07.08.2024
16.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ryman Hospitality Properties Inc 2.47%
CyberArk Software Ltd 2.04%
The AZEK Co Inc Class A 2.00%
BellRing Brands Inc Class A 1.95%
Varonis Systems Inc 1.92%
RadNet Inc 1.92%
Shift4 Payments Inc Class A 1.85%
Universal Display Corp 1.83%
Gulfport Energy Corp Ordinary Shares (New) 1.79%
Wix.com Ltd 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)