UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) I-X-acc

Détails

ISIN LU0404628306
No. de valeur 4734048
Bloomberg Global ID UBSCUIX LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le fonds est composé d’actions de petites capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 4 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.33 USD 03.10.2024
Prix précédent * 109.92 USD 02.10.2024
Max 52 semaines * 111.14 USD 19.09.2024
Min 52 semaines * 98.10 USD 07.08.2024
NAV * 109.33 USD 03.10.2024
Issue Price * 109.25 USD 03.10.2024
Redemption Price * 109.25 USD 03.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'132'566
Actifs de la classe *** 20'514'519
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +4.91% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +11.45% 07.08.2024
03.10.2024
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Medpace Holdings Inc 2.51%
RadNet Inc 2.41%
Ryman Hospitality Properties Inc 2.38%
Impinj Inc 2.25%
Zeta Global Holdings Corp Class A 2.14%
Universal Display Corp 2.14%
Varonis Systems Inc 2.12%
Wix.com Ltd 2.05%
AeroVironment Inc 1.88%
CyberArk Software Ltd 1.88%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)