ISIN | LU0404628306 |
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No. de valeur | 4734048 |
Bloomberg Global ID | UBSCUIX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds est composé d’actions de petites capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 4 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.88 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 96.60 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 121.70 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 80.12 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 97.88 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | 97.88 USD | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 97.88 USD | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'644'994 | |
Actifs de la classe *** | 7'691'165 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.31% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -19.69% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +6.43% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +1.02% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -18.53% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | -0.22% |
07.08.2024 - 06.06.2025
07.08.2024 06.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CyberArk Software Ltd | 2.12% | |
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Varonis Systems Inc | 2.03% | |
The AZEK Co Inc Class A | 2.03% | |
RadNet Inc | 2.00% | |
Wix.com Ltd | 1.85% | |
Shift4 Payments Inc Class A | 1.84% | |
Itron Inc | 1.82% | |
Ryman Hospitality Properties Inc | 1.79% | |
ATI Inc | 1.74% | |
Gulfport Energy Corp Ordinary Shares (New) | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |