UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) I-X-acc

Détails

ISIN LU0404628306
No. de valeur 4734048
Bloomberg Global ID UBSCUIX LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le fonds est composé d’actions de petites capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 4 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.45 USD 14.11.2024
Prix précédent * 117.29 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 120.25 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 98.10 USD 07.08.2024
NAV * 115.45 USD 14.11.2024
Issue Price * 115.45 USD 14.11.2024
Redemption Price * 115.45 USD 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 87'726'120
Actifs de la classe *** 20'288'550
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.96% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +11.44% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +17.69% 07.08.2024
14.11.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Impinj Inc 2.81%
RadNet Inc 2.45%
Ryman Hospitality Properties Inc 2.39%
Zeta Global Holdings Corp Class A 2.34%
Universal Display Corp 2.25%
Varonis Systems Inc 2.05%
The AZEK Co Inc Class A 1.99%
Wix.com Ltd 1.99%
CyberArk Software Ltd 1.85%
Performance Food Group Co 1.84%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)