UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist

Dati di base

ISIN LU2859749256
Numero di valore 136802443
Bloomberg Global ID UBSHYIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield FD USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.72 USD 11.09.2025
Prezzo precedente * 104.57 USD 10.09.2025
Max 52 settimani * 104.72 USD 11.09.2025
Min 52 settimani * 96.16 USD 07.04.2025
NAV * 104.72 USD 11.09.2025
Issue Price * 104.72 USD 11.09.2025
Redemption Price * 104.72 USD 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 605'328'592
Attivo della classe *** 89'525'201
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.18% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) -6.04% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +1.44% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +3.16% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +5.80% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +8.60% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +9.78% 16.08.2024
11.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 1.62%
CoreLogic, Inc. 4.5% 0.95%
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% 0.94%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.79%
Amentum Escrow Corp. 7.25% 0.78%
Tibco Software Inc 6.5% 0.76%
Armor Holdco Inc. 8.5% 0.70%
First Quantum Minerals Ltd. 9.375% 0.69%
Cnx Midstream Partners Lp 4.75% 0.68%
Athenahealth Group Inc. 6.5% 0.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)