| ISIN | LU2859749256 |
|---|---|
| Numero di valore | 136802443 |
| Bloomberg Global ID | UBSHYIX LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.75 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.77 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 104.77 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 94.41 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 104.75 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 104.75 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 104.75 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 617'014'624 | |
| Attivo della classe *** | 93'004'123 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.32% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.04% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.96% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +1.76% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +4.12% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +8.97% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +11.85% |
16.08.2024 - 08.01.2026
16.08.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoreLogic, Inc. 4.5% | 1.09% | |
|---|---|---|
| Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% | 0.98% | |
| Enviri Corp. 5.75% | 0.84% | |
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 0.82% | |
| Athenahealth Group Inc. 6.5% | 0.81% | |
| Armor Holdco Inc. 8.5% | 0.80% | |
| Amentum Escrow Corp. 7.25% | 0.79% | |
| Tibco Software Inc 6.5% | 0.76% | |
| Dealer Tire LLC 8% | 0.74% | |
| CommScope Technologies LLC 5% | 0.70% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |