| ISIN | LU2859749256 |
|---|---|
| Valorennummer | 136802443 |
| Bloomberg Global ID | UBSHYIX LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in nach strengen Kriterien ausgewählten hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Bei der Wahl der Emittenten solcher Anleihen wird besonders auf eine Streuung über die verschiedenen Bonitätsratings hinweg geachtet. Das Anlageziel besteht darin, den Ertrag von erstklassigen USD-Anleihen zu übertreffen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 104.75 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 104.77 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 104.77 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 94.41 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 104.75 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 104.75 USD | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 104.75 USD | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 617'014'624 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 93'004'123 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.32% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.04% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +0.96% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +1.76% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +4.12% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +8.97% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +11.85% |
16.08.2024 - 08.01.2026
16.08.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoreLogic, Inc. 4.5% | 1.09% | |
|---|---|---|
| Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% | 0.98% | |
| Enviri Corp. 5.75% | 0.84% | |
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 0.82% | |
| Athenahealth Group Inc. 6.5% | 0.81% | |
| Armor Holdco Inc. 8.5% | 0.80% | |
| Amentum Escrow Corp. 7.25% | 0.79% | |
| Tibco Software Inc 6.5% | 0.76% | |
| Dealer Tire LLC 8% | 0.74% | |
| CommScope Technologies LLC 5% | 0.70% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |