UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist

Détails

ISIN LU2859749256
No. de valeur 136802443
Bloomberg Global ID UBSHYIX LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance. Au moins deux tiers de son actif sont investis dans des obligations assorties d'une notation comprise entre BB+ et CCC (Standard & Poor's), d'une notation comparable d'une autre agence de notation reconnue ou - s'agissant de nouvelles émissions pour lesquelles il n'existe pas encore de notation officielle - d'une notation UBS interne comparable. Les placements dans des obligations ayant une notation inférieure à CCC ou équivalente ne peuvent excéder 10% de l’actif du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.75 USD 08.01.2026
Prix précédent * 104.77 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 104.77 USD 07.01.2026
Min 52 semaines * 94.41 USD 07.04.2025
NAV * 104.75 USD 08.01.2026
Issue Price * 104.75 USD 08.01.2026
Redemption Price * 104.75 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 617'014'624
Actifs de la classe *** 93'004'123
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.32% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.04% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.96% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.76% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +4.12% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +8.97% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +11.85% 16.08.2024
08.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CoreLogic, Inc. 4.5% 1.09%
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% 0.98%
Enviri Corp. 5.75% 0.84%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.82%
Athenahealth Group Inc. 6.5% 0.81%
Armor Holdco Inc. 8.5% 0.80%
Amentum Escrow Corp. 7.25% 0.79%
Tibco Software Inc 6.5% 0.76%
Dealer Tire LLC 8% 0.74%
CommScope Technologies LLC 5% 0.70%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)