ISIN | LU0370788753 |
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Numero di valore | 4389444 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto ricerca un alto livello di reddito corrente ed apprezzamento del capitale investendo primariamente in titoli di emittenti, ad alto rendimento e di bassa qualità, che hanno i loro principali ambiti di attività negli Stati Uniti. Tale comparto si rivolge a quegli investitori che ricercano alti redditi ed apprezzamento del capitale e sono preparati ad accettare i rischi associati a tale tipo di investimento. La tipologia di obbligazioni nelle quali il comparto investirà principalmente saranno soggette ad altro rischio, non saranno richieste di raggiungere un minimum standard di rating e non può essere valutato per il suo tasso di affidabilità da alcuna agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 28.12 USD | 25.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 28.06 USD | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 28.12 USD | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 25.75 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 28.12 USD | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'604'070'340 | |
Attivo della classe *** | 353'455'042 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.20% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.12% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 mese | +1.04% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | +4.03% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | +3.76% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | +6.80% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | +19.30% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | +23.23% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 anni | +26.27% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.13% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.36% | |
Fidelity ILF - USD A Acc | 2.83% | |
EchoStar Corp. 6.75% | 1.14% | |
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25% | 1.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.96% | |
Venture Global LNG Inc. 9.875% | 0.83% | |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 9% | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.89% |
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Data TER *** | 25.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |