ISIN | LU0370788753 |
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Numero di valore | 4389444 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto ricerca un alto livello di reddito corrente ed apprezzamento del capitale investendo primariamente in titoli di emittenti, ad alto rendimento e di bassa qualità, che hanno i loro principali ambiti di attività negli Stati Uniti. Tale comparto si rivolge a quegli investitori che ricercano alti redditi ed apprezzamento del capitale e sono preparati ad accettare i rischi associati a tale tipo di investimento. La tipologia di obbligazioni nelle quali il comparto investirà principalmente saranno soggette ad altro rischio, non saranno richieste di raggiungere un minimum standard di rating e non può essere valutato per il suo tasso di affidabilità da alcuna agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.67 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 27.64 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 27.67 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 25.47 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 27.67 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'596'572'017 | |
Attivo della classe *** | 365'633'389 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.52% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.91% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +1.80% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +3.09% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +3.59% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +8.55% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +18.05% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +27.28% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +30.58% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.55% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.30% | |
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25% | 1.13% | |
EchoStar Corp. 6.75% | 1.08% | |
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 6.125% | 0.90% | |
Venture Global LNG Inc. 9.875% | 0.84% | |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.82% | |
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% | 0.81% | |
Carnival Corporation 6.125% | 0.79% | |
Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation 7.75% | 0.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |