ISIN | LU0370788753 |
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Numero di valore | 4389444 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto ricerca un alto livello di reddito corrente ed apprezzamento del capitale investendo primariamente in titoli di emittenti, ad alto rendimento e di bassa qualità, che hanno i loro principali ambiti di attività negli Stati Uniti. Tale comparto si rivolge a quegli investitori che ricercano alti redditi ed apprezzamento del capitale e sono preparati ad accettare i rischi associati a tale tipo di investimento. La tipologia di obbligazioni nelle quali il comparto investirà principalmente saranno soggette ad altro rischio, non saranno richieste di raggiungere un minimum standard di rating e non può essere valutato per il suo tasso di affidabilità da alcuna agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.71 USD | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 26.71 USD | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 26.78 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 24.00 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 26.71 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'827'193'600 | |
Attivo della classe *** | 307'470'901 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.58% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.31% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | +0.49% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +1.87% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +5.24% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +11.34% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +18.34% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | +8.27% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +21.96% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 7.61% | |
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CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% | 1.14% | |
DISH Network Corporation 11.75% | 1.04% | |
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 0.97% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 0.92% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.90% | |
Western Digital Corp. 3.1% | 0.86% | |
Magnera Corp. 7.25% | 0.84% | |
LifePoint Health, Inc 9.875% | 0.82% | |
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |