Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD

Dati di base

ISIN LU0370788753
Numero di valore 4389444
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD
Offerente del fondo Fidelity International 8008 Zürich
Telefono: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Offerente del fondo Fidelity International
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto ricerca un alto livello di reddito corrente ed apprezzamento del capitale investendo primariamente in titoli di emittenti, ad alto rendimento e di bassa qualità, che hanno i loro principali ambiti di attività negli Stati Uniti. Tale comparto si rivolge a quegli investitori che ricercano alti redditi ed apprezzamento del capitale e sono preparati ad accettare i rischi associati a tale tipo di investimento. La tipologia di obbligazioni nelle quali il comparto investirà principalmente saranno soggette ad altro rischio, non saranno richieste di raggiungere un minimum standard di rating e non può essere valutato per il suo tasso di affidabilità da alcuna agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.75 USD 08.11.2024
Prezzo precedente * 26.67 USD 07.11.2024
Max 52 settimani * 26.75 USD 08.11.2024
Min 52 settimani * 23.66 USD 10.11.2023
NAV * 26.75 USD 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'827'193'600
Attivo della classe *** 307'470'901
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.74% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.66% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +0.68% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +3.24% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +5.52% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +12.82% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +21.21% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni +7.65% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +21.48% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 8.04%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 5.70%
DISH Network Corporation 11.75% 1.06%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.97%
United States Treasury Bills 0% 0.94%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 0.83%
LifePoint Health, Inc 9.875% 0.76%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 0.72%
Western Digital Corp. 3.1% 0.70%
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% 0.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)