Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD

Stammdaten

ISIN LU0370788753
Valorennummer 4389444
Bloomberg Global ID
Fondsname Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt einen hohen Grad von laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in hochverzinslichen Wertpapieren niedrigerer Qualität von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in den USA haben. Dieser Teilfonds wird denjenigen Anlegern zusagen, die hohe Erträge und Kapitalwertsteigerung anstreben und die bereit sind, die mit dieser Art von Anlagen verbundenen Risiken zu tragen. Die Arten von Schuldtiteln, in die der Teilfonds anlegen wird, unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, und es kann sein, dass ihre Bonität nicht durch eine international anerkannte Ratingagentur eingestuft worden ist. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den ICE BofA US High Yield Constrained Index (der „Index“).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 28.12 USD 25.08.2025
Vorheriger Preis * 28.06 USD 22.08.2025
52 Wochen Hoch * 28.12 USD 25.08.2025
52 Wochen Tief * 25.75 USD 09.04.2025
NAV * 28.12 USD 25.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'604'070'340
Anteilsklassevermögen *** 353'455'042
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.20% 31.12.2024
25.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.12% 31.12.2024
25.08.2025
1 Monat +1.04% 25.07.2025
25.08.2025
3 Monate +4.03% 26.05.2025
25.08.2025
6 Monate +3.76% 25.02.2025
25.08.2025
1 Jahr +6.80% 26.08.2024
25.08.2025
2 Jahre +19.30% 25.08.2023
25.08.2025
3 Jahre +23.23% 25.08.2022
25.08.2025
5 Jahre +26.27% 25.08.2020
25.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Sept 25 4.13%
United States Treasury Bills 0% 3.36%
Fidelity ILF - USD A Acc 2.83%
EchoStar Corp. 6.75% 1.14%
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25% 1.14%
United States Treasury Bills 0% 0.96%
United States Treasury Bills 0% 0.96%
United States Treasury Bills 0% 0.96%
Venture Global LNG Inc. 9.875% 0.83%
Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 9% 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.89%
Datum TER *** 25.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)