ISIN | LU0370788753 |
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Valorennummer | 4389444 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt einen hohen Grad von laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in hochverzinslichen Wertpapieren niedrigerer Qualität von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in den USA haben. Dieser Teilfonds wird denjenigen Anlegern zusagen, die hohe Erträge und Kapitalwertsteigerung anstreben und die bereit sind, die mit dieser Art von Anlagen verbundenen Risiken zu tragen. Die Arten von Schuldtiteln, in die der Teilfonds anlegen wird, unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, und es kann sein, dass ihre Bonität nicht durch eine international anerkannte Ratingagentur eingestuft worden ist. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den ICE BofA US High Yield Constrained Index (der „Index“). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 28.12 USD | 25.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 28.06 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 28.12 USD | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 25.75 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 28.12 USD | 25.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'604'070'340 | |
Anteilsklassevermögen *** | 353'455'042 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.20% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.12% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 Monat | +1.04% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 Monate | +4.03% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 Monate | +3.76% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 Jahr | +6.80% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 Jahre | +19.30% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 Jahre | +23.23% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 Jahre | +26.27% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.13% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.36% | |
Fidelity ILF - USD A Acc | 2.83% | |
EchoStar Corp. 6.75% | 1.14% | |
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25% | 1.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.96% | |
Venture Global LNG Inc. 9.875% | 0.83% | |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 9% | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.89% |
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Datum TER *** | 25.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |