| ISIN | LU0370788753 |
|---|---|
| No. de valeur | 4389444 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD |
| Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Prestataire de fonds | Fidelity International |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Fonds investit en obligations à haut rendement de sociétés nord-américaines principalement. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 28.67 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 28.62 USD | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 28.67 USD | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 25.75 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 28.67 USD | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'640'302'790 | |
| Actifs de la classe *** | 338'228'440 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.26% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.89% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mois | +0.42% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +1.63% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +5.64% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | +7.06% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +19.16% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +26.24% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | +24.60% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 3.65% | |
|---|---|---|
| Fidelity ILF - USD A Acc | 2.46% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.29% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.09% | |
| EchoStar Corp. 6.75% | 1.21% | |
| Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25% | 1.08% | |
| Venture Global LNG Inc. 9.875% | 0.80% | |
| Carnival Corporation 6.125% | 0.71% | |
| Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc. 3.875% | 0.71% | |
| Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% | 0.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.89% |
|---|---|
| Date TER *** | 25.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.89% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |