ISIN | LU0370788753 |
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No. de valeur | 4389444 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds investit en obligations à haut rendement de sociétés nord-américaines principalement. |
Particularités |
Prix actuel * | 26.85 USD | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 26.82 USD | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 27.20 USD | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 25.24 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 26.85 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'516'869'397 | |
Actifs de la classe *** | 361'509'402 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.45% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.90% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +2.05% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -0.67% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +0.37% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +5.92% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +15.34% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +18.49% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +31.62% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 3.56% | |
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United States Treasury Bills 0% | 1.78% | |
EchoStar Corp. 6.75% | 1.16% | |
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25% | 1.06% | |
Western Digital Corp. 3.1% | 0.87% | |
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% | 0.83% | |
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 6.125% | 0.81% | |
Magnera Corp. 7.25% | 0.77% | |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.74% | |
DISH Network Corporation 11.75% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |