ISIN | LU0370788753 |
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No. de valeur | 4389444 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds investit en obligations à haut rendement de sociétés nord-américaines principalement. |
Particularités |
Prix actuel * | 28.12 USD | 25.08.2025 |
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Prix précédent * | 28.06 USD | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 28.12 USD | 25.08.2025 |
Min 52 semaines * | 25.75 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 28.12 USD | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'604'070'340 | |
Actifs de la classe *** | 353'455'042 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.20% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.12% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 mois | +1.04% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | +4.03% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | +3.76% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | +6.80% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | +19.30% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 ans | +23.23% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 ans | +26.27% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.13% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.36% | |
Fidelity ILF - USD A Acc | 2.83% | |
EchoStar Corp. 6.75% | 1.14% | |
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25% | 1.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.96% | |
Venture Global LNG Inc. 9.875% | 0.83% | |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 9% | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.89% |
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Date TER *** | 25.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |