DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc

Dati di base

ISIN LU2828000716
Numero di valore 135559128
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.27 EUR 30.01.2025
Prezzo precedente * 106.49 EUR 29.01.2025
Max 52 settimani * 107.27 EUR 30.01.2025
Min 52 settimani * 94.89 EUR 05.08.2024
NAV * 107.27 EUR 30.01.2025
Issue Price * 107.27 EUR 30.01.2025
Redemption Price * 107.27 EUR 30.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'115'211
Attivo della classe *** 229'159
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.16% 31.12.2024
30.01.2025
Performance YTD (in CHF) +4.71% 31.12.2024
30.01.2025
1 mese +4.33% 30.12.2024
30.01.2025
3 mesi +5.23% 30.10.2024
30.01.2025
6 mesi +8.24% 30.07.2024
30.01.2025
1 anno +7.27% 18.07.2024
30.01.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 3.67%
UnitedHealth Group Inc 3.52%
Nestle SA 3.31%
Microsoft Corp 3.30%
Alphabet Inc Class A 3.13%
McDonald's Corp 3.02%
Siemens AG 2.89%
Amazon.com Inc 2.86%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.86%
Visa Inc Class A 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)