DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc

Dati di base

ISIN LU2828000716
Numero di valore 135559128
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.22 EUR 08.08.2025
Prezzo precedente * 105.10 EUR 07.08.2025
Max 52 settimani * 108.29 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 93.32 EUR 07.04.2025
NAV * 105.22 EUR 08.08.2025
Issue Price * 105.22 EUR 08.08.2025
Redemption Price * 105.22 EUR 08.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'499'345
Attivo della classe *** 507'778
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.17% 31.12.2024
08.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.37% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +0.37% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +3.89% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi -2.00% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +8.10% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +5.22% 18.07.2024
08.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 3.27%
Microsoft Corp 2.94%
Newmont Corp 2.85%
Meta Platforms Inc Class A 2.84%
Siemens AG 2.84%
ASML Holding NV 2.58%
Nestle SA 2.58%
L'Oreal SA 2.46%
Broadcom Inc 2.43%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.82%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)