| ISIN | LU2828000716 |
|---|---|
| Numero di valore | 135559128 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc |
| Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
| Offerente del fondo | Axxion S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 107.44 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.95 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.68 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 93.32 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 107.44 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 107.44 EUR | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 107.44 EUR | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 10'945'382 | |
| Attivo della classe *** | 632'843 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.32% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.11% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -2.21% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.69% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +3.33% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +5.93% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +7.44% |
18.07.2024 - 20.11.2025
18.07.2024 20.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | 5.88% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3.36% | |
| Newmont Corp | 3.21% | |
| Siemens AG | 2.69% | |
| Nestle SA | 2.65% | |
| Apple Inc | 2.57% | |
| Enel SpA | 2.41% | |
| Airbus SE | 2.34% | |
| Barrick Mining Corp | 2.34% | |
| Amazon.com Inc | 2.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.82% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |