ISIN | LU2828000716 |
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Valorennummer | 135559128 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc |
Fondsanbieter |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefon: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Fondsanbieter | Axxion S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds DCP – Equity Income ist als Aktienfonds ausgerichtet. Zur Erreichung des Anlageziels strebt der Teilfonds Investitionen in Einzelaktien, Aktien-Indizes (via ETFs und/oder Indexoptionen) aus den USA, Europa (inkl. Schweiz), Geldmarktinstrumente sowie Derivate an. Erträge können insbesondere aus Dividenden und Optionsprämien erzielt werden. Optionsprämien, die durch Stillhaltergeschäfte vereinnahmt werden, bilden eine wichtige Säule im Ertragskonzept des Teilonds. In Verbindung mit den Dividendenzahlungen werden regelmäßige, kursunabhängige Einkommensquellen für die Investoren des Teilfonds angestrebt. Als aktiver Aktienfonds sollen diese durch Kursgewinne ergänzt werden. Neben Direktinvestments und Optionsgeschäfte auf Einzelaktien können auch Optionen auf gängige Indizes wie bspw. dem S&P500, dem EuroStoxx50 oder dem SMI für regelmäßige Prämieneinnahmen sorgen. Indexoptionen (Call- und Put-Optionen) können dabei auch gekauft werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.04 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.27 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.29 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.32 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 97.04 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 97.04 EUR | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 97.04 EUR | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'958'733 | |
Anteilsklassevermögen *** | 415'627 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.78% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.09% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -8.05% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -7.29% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -5.42% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -2.96% |
18.07.2024 - 16.04.2025
18.07.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.35% | |
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Siemens AG | 2.85% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.72% | |
ASML Holding NV | 2.72% | |
McDonald's Corp | 2.59% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.56% | |
Visa Inc Class A | 2.54% | |
Newmont Corp | 2.50% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.39% | |
Microsoft Corp | 2.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.82% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |