ISIN | LU2828000716 |
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No. de valeur | 135559128 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc |
Prestataire de fonds |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Téléphone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Prestataire de fonds | Axxion S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 101.12 EUR | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 100.86 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 103.67 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 94.89 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 101.12 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | 101.12 EUR | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 101.12 EUR | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'950'316 | |
Actifs de la classe *** | 193'156 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -1.24% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +6.57% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +1.12% |
18.07.2024 - 04.11.2024
18.07.2024 04.11.2024 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 4.21% | |
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Broadcom Inc | 4.14% | |
ASML Holding NV | 3.33% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.21% | |
Nestle SA | 3.15% | |
Microsoft Corp | 3.10% | |
Amazon.com Inc | 2.98% | |
McDonald's Corp | 2.93% | |
Swiss Re AG | 2.77% | |
Siemens AG | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |