DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc

Détails

ISIN LU2828000716
No. de valeur 135559128
Bloomberg Global ID
Nom de fond DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.12 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 100.86 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 103.67 EUR 14.10.2024
Min 52 semaines * 94.89 EUR 05.08.2024
NAV * 101.12 EUR 04.11.2024
Issue Price * 101.12 EUR 04.11.2024
Redemption Price * 101.12 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'950'316
Actifs de la classe *** 193'156
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -1.24% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +6.57% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +1.12% 18.07.2024
04.11.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UnitedHealth Group Inc 4.21%
Broadcom Inc 4.14%
ASML Holding NV 3.33%
Meta Platforms Inc Class A 3.21%
Nestle SA 3.15%
Microsoft Corp 3.10%
Amazon.com Inc 2.98%
McDonald's Corp 2.93%
Swiss Re AG 2.77%
Siemens AG 2.76%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)