ISIN | LU2828000716 |
---|---|
No. de valeur | 135559128 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc |
Prestataire de fonds |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Téléphone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Prestataire de fonds | Axxion S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 97.04 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.27 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 108.29 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 93.32 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 97.04 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 97.04 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 97.04 EUR | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'958'733 | |
Actifs de la classe *** | 415'627 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.78% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.09% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -8.05% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -7.29% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -5.42% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -2.96% |
18.07.2024 - 16.04.2025
18.07.2024 16.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.35% | |
---|---|---|
Siemens AG | 2.85% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.72% | |
ASML Holding NV | 2.72% | |
McDonald's Corp | 2.59% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.56% | |
Visa Inc Class A | 2.54% | |
Newmont Corp | 2.50% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.39% | |
Microsoft Corp | 2.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.82% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |