DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc

Détails

ISIN LU2828000716
No. de valeur 135559128
Bloomberg Global ID
Nom de fond DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.56 EUR 10.12.2025
Prix précédent * 110.46 EUR 09.12.2025
Max 52 semaines * 110.73 EUR 05.12.2025
Min 52 semaines * 93.32 EUR 07.04.2025
NAV * 110.56 EUR 10.12.2025
Issue Price * 110.56 EUR 10.12.2025
Redemption Price * 110.56 EUR 10.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'127'080
Actifs de la classe *** 639'643
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.35% 31.12.2024
10.12.2025
YTD Performance (en CHF) +6.83% 31.12.2024
10.12.2025
1 mois +0.97% 10.11.2025
10.12.2025
3 mois +3.81% 10.09.2025
10.12.2025
6 mois +5.59% 10.06.2025
10.12.2025
1 an +6.90% 10.12.2024
10.12.2025
2 ans +10.56% 18.07.2024
10.12.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc 5.64%
Newmont Corp 3.52%
Barrick Mining Corp 2.89%
Nestle SA 2.70%
Siemens AG 2.47%
Enel SpA 2.40%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.29%
Zurich Insurance Group AG 2.23%
Airbus SE 2.21%
Amazon.com Inc 2.17%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)