ISIN | LU2828000633 |
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Numero di valore | 135559127 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DCP - Equity Income IS CHF acc. |
Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Offerente del fondo | Axxion S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.77 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 96.98 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 107.15 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 92.19 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 95.77 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 95.77 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 95.77 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'561'965 | |
Attivo della classe *** | 8'164'800 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.25% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -8.27% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -7.66% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -6.22% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -4.23% |
18.07.2024 - 16.04.2025
18.07.2024 16.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.35% | |
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Siemens AG | 2.85% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.72% | |
ASML Holding NV | 2.72% | |
McDonald's Corp | 2.59% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.56% | |
Visa Inc Class A | 2.54% | |
Newmont Corp | 2.50% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.39% | |
Microsoft Corp | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.93% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |