DCP - Equity Income IS CHF acc.

Dati di base

ISIN LU2828000633
Numero di valore 135559127
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DCP - Equity Income IS CHF acc.
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.77 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 96.98 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 107.15 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 92.19 CHF 07.04.2025
NAV * 95.77 CHF 16.04.2025
Issue Price * 95.77 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 95.77 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'561'965
Attivo della classe *** 8'164'800
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.25% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -8.27% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -7.66% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -6.22% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -4.23% 18.07.2024
16.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 3.35%
Siemens AG 2.85%
UnitedHealth Group Inc 2.72%
ASML Holding NV 2.72%
McDonald's Corp 2.59%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.56%
Visa Inc Class A 2.54%
Newmont Corp 2.50%
Meta Platforms Inc Class A 2.39%
Microsoft Corp 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.93%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)