| ISIN | LU2828000633 |
|---|---|
| Valorennummer | 135559127 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DCP - Equity Income IS CHF acc. |
| Fondsanbieter |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefon: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
| Fondsanbieter | Axxion S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds DCP – Equity Income ist als Aktienfonds ausgerichtet. Zur Erreichung des Anlageziels strebt der Teilfonds Investitionen in Einzelaktien, Aktien-Indizes (via ETFs und/oder Indexoptionen) aus den USA, Europa (inkl. Schweiz), Geldmarktinstrumente sowie Derivate an. Erträge können insbesondere aus Dividenden und Optionsprämien erzielt werden. Optionsprämien, die durch Stillhaltergeschäfte vereinnahmt werden, bilden eine wichtige Säule im Ertragskonzept des Teilonds. In Verbindung mit den Dividendenzahlungen werden regelmäßige, kursunabhängige Einkommensquellen für die Investoren des Teilfonds angestrebt. Als aktiver Aktienfonds sollen diese durch Kursgewinne ergänzt werden. Neben Direktinvestments und Optionsgeschäfte auf Einzelaktien können auch Optionen auf gängige Indizes wie bspw. dem S&P500, dem EuroStoxx50 oder dem SMI für regelmäßige Prämieneinnahmen sorgen. Indexoptionen (Call- und Put-Optionen) können dabei auch gekauft werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 107.91 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 107.83 CHF | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 108.17 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 92.19 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 107.91 CHF | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 107.91 CHF | 10.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 107.91 CHF | 10.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 10'368'926 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'772'824 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.63% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.81% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | +3.47% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +4.73% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +5.10% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +7.91% |
18.07.2024 - 10.12.2025
18.07.2024 10.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | 5.64% | |
|---|---|---|
| Newmont Corp | 3.52% | |
| Barrick Mining Corp | 2.89% | |
| Nestle SA | 2.70% | |
| Siemens AG | 2.47% | |
| Enel SpA | 2.40% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.29% | |
| Zurich Insurance Group AG | 2.23% | |
| Airbus SE | 2.21% | |
| Amazon.com Inc | 2.17% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.93% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |