DCP - Equity Income IS CHF acc.

Stammdaten

ISIN LU2828000633
Valorennummer 135559127
Bloomberg Global ID
Fondsname DCP - Equity Income IS CHF acc.
Fondsanbieter Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefon: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Fondsanbieter Axxion S.A.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds DCP – Equity Income ist als Aktienfonds ausgerichtet. Zur Erreichung des Anlageziels strebt der Teilfonds Investitionen in Einzelaktien, Aktien-Indizes (via ETFs und/oder Indexoptionen) aus den USA, Europa (inkl. Schweiz), Geldmarktinstrumente sowie Derivate an. Erträge können insbesondere aus Dividenden und Optionsprämien erzielt werden. Optionsprämien, die durch Stillhaltergeschäfte vereinnahmt werden, bilden eine wichtige Säule im Ertragskonzept des Teilonds. In Verbindung mit den Dividendenzahlungen werden regelmäßige, kursunabhängige Einkommensquellen für die Investoren des Teilfonds angestrebt. Als aktiver Aktienfonds sollen diese durch Kursgewinne ergänzt werden. Neben Direktinvestments und Optionsgeschäfte auf Einzelaktien können auch Optionen auf gängige Indizes wie bspw. dem S&P500, dem EuroStoxx50 oder dem SMI für regelmäßige Prämieneinnahmen sorgen. Indexoptionen (Call- und Put-Optionen) können dabei auch gekauft werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.17 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 101.78 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 107.15 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 92.19 CHF 07.04.2025
NAV * 102.17 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis * 102.17 CHF 03.06.2025
Rücknahmepreis * 102.17 CHF 03.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'702'139
Anteilsklassevermögen *** 8'289'279
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.01% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +2.25% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -3.37% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -0.69% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +2.17% 18.07.2024
03.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 3.22%
ASML Holding NV 2.80%
Siemens AG 2.72%
Microsoft Corp 2.61%
NVIDIA Corp 2.55%
Newmont Corp 2.49%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.45%
Meta Platforms Inc Class A 2.44%
Visa Inc Class A 2.41%
L'Oreal SA 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.93%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)