ISIN | LU2828000633 |
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No. de valeur | 135559127 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DCP - Equity Income IS CHF acc. |
Prestataire de fonds |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Téléphone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Prestataire de fonds | Axxion S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 102.17 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 101.78 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 107.15 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 92.19 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 102.17 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | 102.17 CHF | 03.06.2025 |
Redemption Price * | 102.17 CHF | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'702'139 | |
Actifs de la classe *** | 8'289'279 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.01% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.25% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -3.37% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -0.69% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +2.17% |
18.07.2024 - 03.06.2025
18.07.2024 03.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.22% | |
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ASML Holding NV | 2.80% | |
Siemens AG | 2.72% | |
Microsoft Corp | 2.61% | |
NVIDIA Corp | 2.55% | |
Newmont Corp | 2.49% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.45% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.44% | |
Visa Inc Class A | 2.41% | |
L'Oreal SA | 2.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.93% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |