ISIN | LU2828000633 |
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No. de valeur | 135559127 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DCP - Equity Income IS CHF acc. |
Prestataire de fonds |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Téléphone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Prestataire de fonds | Axxion S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 106.29 CHF | 30.01.2025 |
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Prix précédent * | 105.53 CHF | 29.01.2025 |
Max 52 semaines * | 106.29 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 94.98 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 106.29 CHF | 30.01.2025 |
Issue Price * | 106.29 CHF | 30.01.2025 |
Redemption Price * | 106.29 CHF | 30.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'430'725 | |
Actifs de la classe *** | 10'215'721 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.04% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.21% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mois | +4.82% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mois | +7.29% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 an | +6.29% |
18.07.2024 - 30.01.2025
18.07.2024 30.01.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 3.67% | |
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UnitedHealth Group Inc | 3.52% | |
Nestle SA | 3.31% | |
Microsoft Corp | 3.30% | |
Alphabet Inc Class A | 3.13% | |
McDonald's Corp | 3.02% | |
Siemens AG | 2.89% | |
Amazon.com Inc | 2.86% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.86% | |
Visa Inc Class A | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |