DCP - Equity Income IS CHF acc.

Détails

ISIN LU2828000633
No. de valeur 135559127
Bloomberg Global ID
Nom de fond DCP - Equity Income IS CHF acc.
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to invest in individual equities, equity indices (via ETFs and/or index options) from the US, Europe (incl. Switzerland), money market instruments and derivatives. Income can be generated in particular from dividends and option premiums. Option premiums collected through covered options form an important pillar of the sub-fund’s in come concept. In conjunction with dividend payments, regular sources of in come that are independent of share prices are sought for the sub-fund’s inves tors. As an active equity fund, these are to be supplemented by share price gains.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.60 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 108.31 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 109.25 CHF 09.01.2026
Min 52 semaines * 92.19 CHF 07.04.2025
NAV * 107.60 CHF 19.01.2026
Issue Price * 107.60 CHF 19.01.2026
Redemption Price * 107.60 CHF 19.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'542'223
Actifs de la classe *** 9'941'422
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.04% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois -0.70% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +0.13% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +4.38% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +3.33% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +7.60% 18.07.2024
19.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc 5.49%
Newmont Corp 3.76%
Nestle SA 2.99%
Barrick Mining Corp 2.95%
Siemens AG 2.54%
Enel SpA 2.35%
Zurich Insurance Group AG 2.29%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.28%
Airbus SE 2.10%
Shell PLC 2.09%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)