| ISIN | LU2828000633 |
|---|---|
| No. de valeur | 135559127 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DCP - Equity Income IS CHF acc. |
| Prestataire de fonds |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Téléphone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
| Prestataire de fonds | Axxion S.A. |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to invest in individual equities, equity indices (via ETFs and/or index options) from the US, Europe (incl. Switzerland), money market instruments and derivatives. Income can be generated in particular from dividends and option premiums. Option premiums collected through covered options form an important pillar of the sub-fund’s in come concept. In conjunction with dividend payments, regular sources of in come that are independent of share prices are sought for the sub-fund’s inves tors. As an active equity fund, these are to be supplemented by share price gains. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.60 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.31 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 109.25 CHF | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 92.19 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 107.60 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | 107.60 CHF | 19.01.2026 |
| Redemption Price * | 107.60 CHF | 19.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 10'542'223 | |
| Actifs de la classe *** | 9'941'422 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.04% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.70% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +0.13% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +4.38% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +3.33% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +7.60% |
18.07.2024 - 19.01.2026
18.07.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | 5.49% | |
|---|---|---|
| Newmont Corp | 3.76% | |
| Nestle SA | 2.99% | |
| Barrick Mining Corp | 2.95% | |
| Siemens AG | 2.54% | |
| Enel SpA | 2.35% | |
| Zurich Insurance Group AG | 2.29% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.28% | |
| Airbus SE | 2.10% | |
| Shell PLC | 2.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |