ISIN | LU1918004273 |
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Numero di valore | 45186126 |
Bloomberg Global ID | VONMSNE LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.32 EUR | 20.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 149.48 EUR | 17.10.2025 |
Max 52 settimani * | 154.27 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 113.76 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 152.32 EUR | 20.10.2025 |
Issue Price * | 152.32 EUR | 20.10.2025 |
Redemption Price * | 152.32 EUR | 20.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'568'002'157 | |
Attivo della classe *** | 14'371'664 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.79% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.65% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
1 mese | +3.09% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
3 mesi | +12.38% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
6 mesi | +29.94% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
1 anno | +16.04% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
2 anni | +26.65% |
13.08.2024 - 20.10.2025
13.08.2024 20.10.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.56% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.63% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.11% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.87% | |
Gold Fields Ltd | 2.85% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.66% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.64% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.47% | |
HDFC Bank Ltd | 2.46% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 1.20% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |