Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N

Détails

ISIN LU1918004273
No. de valeur 45186126
Bloomberg Global ID VONMSNE LX
Nom de fond Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.46 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 129.23 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 133.64 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 117.96 EUR 10.09.2024
NAV * 128.46 EUR 21.11.2024
Issue Price * 128.46 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 128.46 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'762'157'127
Actifs de la classe *** 11'254'293
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -2.14% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +6.54% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +6.81% 13.08.2024
21.11.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.78%
Tencent Holdings Ltd 5.41%
Samsung Electronics Co Ltd 4.75%
State Bank of India 3.42%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.15%
Infosys Ltd 3.13%
Trip.com Group Ltd ADR 2.87%
Aldar Properties PJSC 2.72%
NAVER Corp 2.66%
AIA Group Ltd 2.58%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)