Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N

Stammdaten

ISIN LU1918004273
Valorennummer 45186126
Bloomberg Global ID VONMSNE LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.76 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 118.85 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 139.37 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 113.76 EUR 09.04.2025
NAV * 116.76 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis * 116.76 EUR 16.04.2025
Rücknahmepreis * 116.76 EUR 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'526'463'150
Anteilsklassevermögen *** 13'178'655
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.47% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.72% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -11.11% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -10.12% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -9.80% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -2.92% 13.08.2024
16.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.97%
Tencent Holdings Ltd 5.64%
Samsung Electronics Co Ltd 4.68%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.29%
Bajaj Finance Ltd 3.08%
BYD Co Ltd Class H 2.86%
NAVER Corp 2.85%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.77%
Meituan Class B 2.65%
Gold Fields Ltd 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)