| ISIN | LU1918004273 |
|---|---|
| Valorennummer | 45186126 |
| Bloomberg Global ID | VONMSNE LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 153.45 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 153.04 EUR | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 157.92 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 113.76 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 153.45 EUR | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 153.45 EUR | 04.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 153.45 EUR | 04.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'623'698'358 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 15'148'391 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +17.66% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +17.12% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | -2.22% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +9.75% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +17.40% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +17.87% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +27.59% |
13.08.2024 - 04.12.2025
13.08.2024 04.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.78% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.16% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.01% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.67% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.14% | |
| Gold Fields Ltd | 2.58% | |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.57% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.40% | |
| AIA Group Ltd | 2.38% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.29% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |