ISIN | LU1918004273 |
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Valorennummer | 45186126 |
Bloomberg Global ID | VONMSNE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.67 EUR | 09.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 130.15 EUR | 08.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 133.64 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 117.96 EUR | 10.09.2024 |
NAV * | 129.67 EUR | 09.01.2025 |
Ausgabepreis * | 129.67 EUR | 09.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 129.67 EUR | 09.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'636'019'440 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'389'992 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.58% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.62% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 Monat | -1.11% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 Monate | -0.32% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 Monate | +7.82% |
13.08.2024 - 09.01.2025
13.08.2024 09.01.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.52% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.76% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.30% | |
Infosys Ltd | 3.39% | |
State Bank of India | 3.36% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.15% | |
NAVER Corp | 3.07% | |
Elite Material Co Ltd | 2.91% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.85% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.21% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |