ISIN | LU1918004273 |
---|---|
Valorennummer | 45186126 |
Bloomberg Global ID | VONMSNE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 152.32 EUR | 20.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 149.48 EUR | 17.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 154.27 EUR | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.76 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 152.32 EUR | 20.10.2025 |
Ausgabepreis * | 152.32 EUR | 20.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 152.32 EUR | 20.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'568'002'157 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'371'664 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.79% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +14.65% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
1 Monat | +3.09% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
3 Monate | +12.38% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
6 Monate | +29.94% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
1 Jahr | +16.04% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
2 Jahre | +26.65% |
13.08.2024 - 20.10.2025
13.08.2024 20.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.56% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 6.63% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.11% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.87% | |
Gold Fields Ltd | 2.85% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.66% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.64% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.47% | |
HDFC Bank Ltd | 2.46% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 1.20% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |