ISIN | LU2814038779 |
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Numero di valore | 134920650 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.78 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.91 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 110.32 CHF | 05.02.2025 |
Min 52 settimani * | 93.78 CHF | 31.03.2025 |
NAV * | 93.78 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 93.78 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.58% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -11.49% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -9.58% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -7.90% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -12.31% |
19.07.2024 - 31.03.2025
19.07.2024 31.03.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |