DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF

Détails

ISIN LU2814038779
No. de valeur 134920650
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.78 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 96.91 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 110.32 CHF 05.02.2025
Min 52 semaines * 93.78 CHF 31.03.2025
NAV * 93.78 CHF 31.03.2025
Issue Price * 93.78 CHF 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.58% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -11.49% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -9.58% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -7.90% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -12.31% 19.07.2024
31.03.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)