DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF

Stammdaten

ISIN LU2814038779
Valorennummer 134920650
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 87.61 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 84.63 CHF 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 110.32 CHF 05.02.2025
52 Wochen Tief * 77.99 CHF 10.04.2025
NAV * 87.61 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis * 87.61 CHF 12.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.53% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +6.67% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -18.18% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate -18.25% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr -18.08% 19.07.2024
12.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)