DNB Fund-Biotechnology N (ACC) CHF

Stammdaten

ISIN LU2814038779
Valorennummer 134920650
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Biotechnology N (ACC) CHF
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.77 CHF 03.10.2025
Vorheriger Preis * 102.18 CHF 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 110.32 CHF 05.02.2025
52 Wochen Tief * 77.99 CHF 10.04.2025
NAV * 102.77 CHF 03.10.2025
Ausgabepreis * 102.77 CHF 03.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.92% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +7.80% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +19.22% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +16.68% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +2.15% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre -3.91% 19.07.2024
03.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)