ISIN | CH1302898064 |
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Numero di valore | 130289806 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LPP 35 Flex L (CHF) |
Offerente del fondo |
Pleion SA
Rue François-Bonivard 12 | CH-1201 Telefono: +41 22 906 8181 E-Mail: Info@pleion.ch Web: https://www.probuspleion.com |
Offerente del fondo | Pleion SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.66 CHF | 16.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.77 CHF | 13.12.2024 |
Max 52 settimani * | 104.82 CHF | 12.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.46 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 104.66 CHF | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 104.66 CHF | 16.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'881'367 | |
Attivo della classe *** | 14'865'570 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | +1.91% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mesi | +3.30% |
17.09.2024 - 16.12.2024
17.09.2024 16.12.2024 |
6 mesi | +4.32% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 anno | +4.66% |
06.05.2024 - 16.12.2024
06.05.2024 16.12.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |