LPP 35 Flex L (CHF)

Détails

ISIN CH1302898064
No. de valeur 130289806
Bloomberg Global ID
Nom de fond LPP 35 Flex L (CHF)
Prestataire de fonds Pleion SA Rue François-Bonivard 12 | CH-1201
Téléphone: +41 22 906 8181
E-Mail: Info@pleion.ch
Web: https://www.probuspleion.com
Prestataire de fonds Pleion SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment PROBUS - PLEION Fund – LPP 35 Flex est l’appréciation du capital à long terme et la génération d’un revenu régulier par le biais d’un portefeuille équilibré, diversifié, dont les caractéristiques principales sont une gestion active, dynamique et flexible et dont la part investie en action se monte en principe à 35 %.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.60 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 105.85 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 107.80 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 98.46 CHF 05.08.2024
NAV * 105.60 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 105.60 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'352'197
Actifs de la classe *** 16'145'989
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.36% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -1.21% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +1.41% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +2.72% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +5.60% 06.05.2024
28.03.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)