LPP 35 Flex L (CHF)

Stammdaten

ISIN CH1302898064
Valorennummer 130289806
Bloomberg Global ID
Fondsname LPP 35 Flex L (CHF)
Fondsanbieter Pleion SA Rue François-Bonivard 12 | CH-1201
Telefon: +41 22 906 8181
E-Mail: Info@pleion.ch
Web: https://www.probuspleion.com
Fondsanbieter Pleion SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.73 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 106.82 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 107.80 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 98.46 CHF 05.08.2024
NAV * 106.73 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 106.73 CHF 04.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'463'013
Anteilsklassevermögen *** 16'056'237
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.45% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.68% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +0.62% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +1.95% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +6.55% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +6.73% 06.05.2024
04.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)