ISIN | CH1302898064 |
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Valorennummer | 130289806 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LPP 35 Flex L (CHF) |
Fondsanbieter |
Pleion SA
Rue François-Bonivard 12 | CH-1201 Telefon: +41 22 906 8181 E-Mail: Info@pleion.ch Web: https://www.probuspleion.com |
Fondsanbieter | Pleion SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.88 CHF | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.80 CHF | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.80 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.19 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.88 CHF | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 106.88 CHF | 08.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'676'496 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'052'280 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.59% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 Monat | +0.63% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +1.69% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | -0.30% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +7.35% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +6.88% |
06.05.2024 - 08.08.2025
06.05.2024 08.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |