LPP 35 Flex L (CHF)

Stammdaten

ISIN CH1302898064
Valorennummer 130289806
Bloomberg Global ID
Fondsname LPP 35 Flex L (CHF)
Fondsanbieter Pleion SA Rue François-Bonivard 12 | CH-1201
Telefon: +41 22 906 8181
E-Mail: Info@pleion.ch
Web: https://www.probuspleion.com
Fondsanbieter Pleion SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.57 CHF 19.11.2025
Vorheriger Preis * 109.26 CHF 18.11.2025
52 Wochen Hoch * 110.71 CHF 12.11.2025
52 Wochen Tief * 99.19 CHF 09.04.2025
NAV * 109.57 CHF 19.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 109.57 CHF 19.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'714'014
Anteilsklassevermögen *** 17'550'834
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.17% 31.12.2024
19.11.2025
1 Monat -0.46% 20.10.2025
19.11.2025
3 Monate +1.79% 19.08.2025
19.11.2025
6 Monate +2.53% 19.05.2025
19.11.2025
1 Jahr +6.76% 19.11.2024
19.11.2025
2 Jahre +9.57% 06.05.2024
19.11.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)