ISIN | IE000KXOGBP3 |
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Numero di valore | 59417044 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Regnan Global Equity Impact Solutions USD Seed Shares |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to achieve capital growth in excess of the Index (net of fees) over rolling 5 year periods and to generate a positive impact by investing in companies that have the potential to address the world’s major social and environmental challenges. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 0.71 USD | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 0.71 USD | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 0.88 USD | 20.05.2024 |
Min 52 settimani * | 0.61 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 0.71 USD | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'480'194 | |
Attivo della classe *** | 731'278 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.42% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.02% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mese | +16.94% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | -1.80% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | -8.14% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | -18.74% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | -12.11% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | -4.95% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | -23.71% |
22.03.2021 - 09.05.2025
22.03.2021 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Stantec Inc | 4.60% | |
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Lonza Group Ltd | 4.46% | |
Ecolab Inc | 4.41% | |
Verisk Analytics Inc | 4.09% | |
Itron Inc | 4.02% | |
Sartorius Stedim Biotech SA | 3.90% | |
Masimo Corp | 3.89% | |
Xylem Inc | 3.79% | |
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3.75% | |
Stevanato Group SpA | 3.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.35% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |