Regnan Global Equity Impact Solutions USD Seed Shares

Stammdaten

ISIN IE000KXOGBP3
Valorennummer 59417044
Bloomberg Global ID
Fondsname Regnan Global Equity Impact Solutions USD Seed Shares
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund aims to achieve capital growth in excess of the Index (net of fees) over rolling 5 year periods and to generate a positive impact by investing in companies that have the potential to address the world’s major social and environmental challenges. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 0.71 USD 09.05.2025
Vorheriger Preis * 0.71 USD 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 0.88 USD 20.05.2024
52 Wochen Tief * 0.61 USD 07.04.2025
NAV * 0.71 USD 09.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'480'194
Anteilsklassevermögen *** 731'278
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.42% 31.12.2024
09.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.02% 31.12.2024
09.05.2025
1 Monat +16.94% 09.04.2025
09.05.2025
3 Monate -1.80% 10.02.2025
09.05.2025
6 Monate -8.14% 11.11.2024
09.05.2025
1 Jahr -18.74% 09.05.2024
09.05.2025
2 Jahre -12.11% 09.05.2023
09.05.2025
3 Jahre -4.95% 09.05.2022
09.05.2025
5 Jahre -23.71% 22.03.2021
09.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Stantec Inc 4.60%
Lonza Group Ltd 4.46%
Ecolab Inc 4.41%
Verisk Analytics Inc 4.09%
Itron Inc 4.02%
Sartorius Stedim Biotech SA 3.90%
Masimo Corp 3.89%
Xylem Inc 3.79%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 3.75%
Stevanato Group SpA 3.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.35%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)