Regnan Global Equity Impact Solutions USD Seed Shares

Détails

ISIN IE000KXOGBP3
No. de valeur 59417044
Bloomberg Global ID
Nom de fond Regnan Global Equity Impact Solutions USD Seed Shares
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund aims to achieve capital growth in excess of the Index (net of fees) over rolling 5 year periods and to generate a positive impact by investing in companies that have the potential to address the world’s major social and environmental challenges. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 0.76 USD 27.06.2025
Prix précédent * 0.75 USD 26.06.2025
Max 52 semaines * 0.83 USD 01.08.2024
Min 52 semaines * 0.61 USD 07.04.2025
NAV * 0.76 USD 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'028'805
Actifs de la classe *** 775'045
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.06% 31.12.2024
27.06.2025
YTD Performance (en CHF) -5.66% 31.12.2024
27.06.2025
1 mois +3.69% 27.05.2025
27.06.2025
3 mois +10.17% 27.03.2025
27.06.2025
6 mois +6.91% 30.12.2024
27.06.2025
1 an -6.54% 25.07.2024
27.06.2025
2 ans -8.56% 27.06.2023
27.06.2025
3 ans +1.61% 27.06.2022
27.06.2025
5 ans -18.67% 22.03.2021
27.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Badger Meter Inc 3.67%
Itron Inc 3.56%
Wise PLC Class A 3.48%
Xylem Inc 3.43%
Veeva Systems Inc Class A 3.41%
Stride Inc 3.33%
Lonza Group Ltd 3.31%
Bright Horizons Family Solutions Inc 3.27%
Ecolab Inc 3.27%
Verisk Analytics Inc 3.24%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.35%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)