ISIN | LU2781028159 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.42 EUR | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.44 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 10.67 EUR | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 9.70 EUR | 21.08.2024 |
NAV * | 10.42 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 5'091'155 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.97% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.87% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +1.56% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +1.33% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | -0.04% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +7.44% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +7.44% |
02.07.2024 - 07.08.2025
02.07.2024 07.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aroundtown Finance S.a.r.l. | 5.46% | |
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DocMorris Finance BV | 4.18% | |
Varel Oil & Gas Inc. | 3.86% | |
Mutares SE & Co. KGaA | 3.83% | |
Esmaeilzadeh Holding AB | 3.36% | |
Azerion Group N.V | 3.06% | |
Lime Petroleum AS | 2.96% | |
Aroundtown Finance S.a.r.l. | 2.90% | |
Kistos Energy (Norway) AS | 2.77% | |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.32% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |