Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR

Dati di base

ISIN LU2781028159
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.58 EUR 10.01.2025
Prezzo precedente * 10.57 EUR 09.01.2025
Max 52 settimani * 10.65 EUR 03.12.2024
Min 52 settimani * 9.86 EUR 16.07.2024
NAV * 10.58 EUR 10.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 4'302'330
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.45% 30.12.2024
10.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.28% 30.12.2024
10.01.2025
1 mese -0.12% 10.12.2024
10.01.2025
3 mesi +3.96% 10.10.2024
10.01.2025
6 mesi +6.45% 10.07.2024
10.01.2025
1 anno +6.87% 02.07.2024
10.01.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aroundtown Finance S.a.r.l. 5.06%
Redcare Pharmacy N.V 4.00%
Mutares SE & Co. KGaA 3.75%
DocMorris Finance BV 3.72%
Esmaeilzadeh Holding AB 3.32%
Lime Petroleum AS 3.25%
Creditas Financial Solutions Ltd. 3.00%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 2.87%
DNO ASA 2.56%
Varel Oil & Gas Inc. 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)