| ISIN | LU2781028159 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR |
| Fondsanbieter |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Schweiz Telefon: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Fondsanbieter | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Auswahl der Werte des Fonds erfolgt mit der Zielsetzung, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei kann der Fonds auch überwiegend in Corporate Bonds investieren. Es werden bewusst Papiere von Emittenten erworben, deren Bonität am Markt von Rating-Agenturen als niedrig eingeschätzt wird (so genannte Non Investment Grade Bonds bzw. High Yield Bonds). Der Fonds kann in Ergänzung, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, u.a. investieren in: - Renten inkl. Geldmarktinstrumente - Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive ETF) - strukturierte Produkte (Umtausch-, Options- und Wandelanleihen). Daneben kann der Fonds bis zu 25 % seines Netto-Fondsvermögens u.a. auch investieren in: Aktien, Genussscheine, Zertifikate, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise usw. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.60 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.60 EUR | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.73 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.04 EUR | 14.04.2025 |
| NAV * | 10.60 EUR | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 67'592'440 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'522'086 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.75% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.93% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
| 1 Monat | -0.75% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | +2.06% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | +3.03% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.56% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +10.39% |
02.07.2024 - 28.11.2025
02.07.2024 28.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lime Petroleum AS NK-FLR Notes 2025(25/28) | 6.85% | |
|---|---|---|
| Azerion Group N.V. EO-FLR Bonds 2025(27/29) | 5.27% | |
| Platform Group AG (The) | 4.06% | |
| Mutares SE & Co. KGaA | 3.82% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3.77% | |
| Varel Oil & Gas Inc. | 3.67% | |
| Aroundtown Finance S.a.r.l. | 3.47% | |
| Kistos Energy (Norway) AS | 3.04% | |
| Esmaeilzadeh Holding AB | 2.92% | |
| Aroundtown Finance S.a.r.l. | 2.82% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 2.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |