ISIN | LU2781028159 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR |
Fondsanbieter |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Schweiz Telefon: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Fondsanbieter | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Auswahl der Werte des Fonds erfolgt mit der Zielsetzung, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei kann der Fonds auch überwiegend in Corporate Bonds investieren. Es werden bewusst Papiere von Emittenten erworben, deren Bonität am Markt von Rating-Agenturen als niedrig eingeschätzt wird (so genannte Non Investment Grade Bonds bzw. High Yield Bonds). Der Fonds kann in Ergänzung, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, u.a. investieren in: - Renten inkl. Geldmarktinstrumente - Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive ETF) - strukturierte Produkte (Umtausch-, Options- und Wandelanleihen). Daneben kann der Fonds bis zu 25 % seines Netto-Fondsvermögens u.a. auch investieren in: Aktien, Genussscheine, Zertifikate, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise usw. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.18 EUR | 27.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 10.16 EUR | 26.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.18 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.96 EUR | 16.07.2024 |
NAV * | 10.18 EUR | 27.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 1'682'899 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.93% |
31.12.2023 - 27.09.2024
31.12.2023 27.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.21% |
31.12.2023 - 27.09.2024
31.12.2023 27.09.2024 |
1 Monat | +1.70% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 Monate | +1.80% |
02.07.2024 - 27.09.2024
02.07.2024 27.09.2024 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DocMorris Finance BV | 4.41% | |
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Redcare Pharmacy N.V | 4.14% | |
Esmaeilzadeh Holding AB | 3.51% | |
Selecta Group B.V. | 3.37% | |
Genel Energy Finance 4 plc | 3.36% | |
Creditas Financial Solutions Ltd. | 3.12% | |
Kent Global Plc | 2.78% | |
DNO ASA | 2.64% | |
Novedo Holding AB (Publ) | 2.41% | |
Bluewater Holding B.V. | 2.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |