ISIN | LU2781028159 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 10.42 EUR | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 10.44 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 10.67 EUR | 04.03.2025 |
Min 52 semaines * | 9.70 EUR | 21.08.2024 |
NAV * | 10.42 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 5'091'155 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.97% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.87% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | +1.56% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +1.33% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -0.04% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +7.44% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +7.44% |
02.07.2024 - 07.08.2025
02.07.2024 07.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aroundtown Finance S.a.r.l. | 5.46% | |
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DocMorris Finance BV | 4.18% | |
Varel Oil & Gas Inc. | 3.86% | |
Mutares SE & Co. KGaA | 3.83% | |
Esmaeilzadeh Holding AB | 3.36% | |
Azerion Group N.V | 3.06% | |
Lime Petroleum AS | 2.96% | |
Aroundtown Finance S.a.r.l. | 2.90% | |
Kistos Energy (Norway) AS | 2.77% | |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.32% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |