Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR

Détails

ISIN LU2781028159
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.18 EUR 27.09.2024
Prix précédent * 10.16 EUR 26.09.2024
Max 52 semaines * 10.18 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 9.96 EUR 16.07.2024
NAV * 10.18 EUR 27.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 1'682'899
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.93% 31.12.2023
27.09.2024
YTD Performance (en CHF) +8.21% 31.12.2023
27.09.2024
1 mois +1.70% 27.08.2024
27.09.2024
3 mois +1.80% 02.07.2024
27.09.2024
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

DocMorris Finance BV 4.41%
Redcare Pharmacy N.V 4.14%
Esmaeilzadeh Holding AB 3.51%
Selecta Group B.V. 3.37%
Genel Energy Finance 4 plc 3.36%
Creditas Financial Solutions Ltd. 3.12%
Kent Global Plc 2.78%
DNO ASA 2.64%
Novedo Holding AB (Publ) 2.41%
Bluewater Holding B.V. 2.22%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)