ISIN | LU2781028159 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims of achieving continuous growth in value to the greatest extent possible. The Fund may also invest predominantly in corporate bonds. Securities are deliberately acquired from issuers whose creditworthiness on the market is rated as low by rating agencies (known as noninvestment grade bonds or high-yield bonds). |
Particularités |
Prix actuel * | 10.62 EUR | 18.09.2025 |
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Prix précédent * | 10.61 EUR | 17.09.2025 |
Max 52 semaines * | 10.67 EUR | 04.03.2025 |
Min 52 semaines * | 9.81 EUR | 19.09.2024 |
NAV * | 10.62 EUR | 18.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'831'815 | |
Actifs de la classe *** | 5'210'494 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.91% |
30.12.2024 - 18.09.2025
30.12.2024 18.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.92% |
30.12.2024 - 18.09.2025
30.12.2024 18.09.2025 |
1 mois | +1.72% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 mois | +2.20% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 mois | +0.46% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 an | +8.42% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 ans | +9.50% |
02.07.2024 - 18.09.2025
02.07.2024 18.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aroundtown Finance S.a.r.l. | 5.39% | |
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DocMorris Finance BV | 4.27% | |
Varel Oil & Gas Inc. | 3.92% | |
Mutares SE & Co. KGaA | 3.84% | |
Esmaeilzadeh Holding AB | 3.35% | |
Azerion Group N.V | 3.02% | |
Kistos Energy (Norway) AS | 2.97% | |
Lime Petroleum AS | 2.96% | |
Aroundtown Finance S.a.r.l. | 2.86% | |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |