Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR

Détails

ISIN LU2781028159
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund aims of achieving continuous growth in value to the greatest extent possible. The Fund may also invest predominantly in corporate bonds. Securities are deliberately acquired from issuers whose creditworthiness on the market is rated as low by rating agencies (known as noninvestment grade bonds or high-yield bonds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.62 EUR 18.09.2025
Prix précédent * 10.61 EUR 17.09.2025
Max 52 semaines * 10.67 EUR 04.03.2025
Min 52 semaines * 9.81 EUR 19.09.2024
NAV * 10.62 EUR 18.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'831'815
Actifs de la classe *** 5'210'494
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.91% 30.12.2024
18.09.2025
YTD Performance (en CHF) +1.92% 30.12.2024
18.09.2025
1 mois +1.72% 18.08.2025
18.09.2025
3 mois +2.20% 18.06.2025
18.09.2025
6 mois +0.46% 18.03.2025
18.09.2025
1 an +8.42% 18.09.2024
18.09.2025
2 ans +9.50% 02.07.2024
18.09.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aroundtown Finance S.a.r.l. 5.39%
DocMorris Finance BV 4.27%
Varel Oil & Gas Inc. 3.92%
Mutares SE & Co. KGaA 3.84%
Esmaeilzadeh Holding AB 3.35%
Azerion Group N.V 3.02%
Kistos Energy (Norway) AS 2.97%
Lime Petroleum AS 2.96%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 2.86%
Alibaba Group Holding Ltd. 2.76%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.75%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)