ISIN | LU2784664935 |
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Numero di valore | 133939189 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'179.89 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'183.52 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'183.52 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 938.46 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'179.89 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 394'612'836 | |
Attivo della classe *** | 270'349 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.22% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.25% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +4.27% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +3.83% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +25.73% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +18.56% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +17.99% |
12.06.2024 - 09.10.2025
12.06.2024 09.10.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.50% | |
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SAP SE | 4.01% | |
Siemens AG | 2.94% | |
Allianz SE | 2.33% | |
Banco Santander SA | 2.23% | |
Schneider Electric SE | 2.20% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.20% | |
Airbus SE | 1.98% | |
Safran SA | 1.82% | |
TotalEnergies SE | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |