Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU I Cap

Dati di base

ISIN LU2784664935
Numero di valore 133939189
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'125.25 EUR 22.05.2025
Prezzo precedente * 1'131.54 EUR 21.05.2025
Max 52 settimani * 1'131.54 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 914.79 EUR 05.08.2024
NAV * 1'125.25 EUR 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 408'237'526
Attivo della classe *** 111'880'564
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.65% 31.12.2024
22.05.2025
Performance YTD (in CHF) +14.02% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +10.87% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi +3.58% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +16.64% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +12.53% 12.06.2024
22.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.86%
ASML Holding NV 4.18%
Siemens AG 2.80%
Allianz SE 2.57%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.45%
Schneider Electric SE 2.04%
TotalEnergies SE 2.01%
Deutsche Telekom AG 2.01%
Sanofi SA 1.99%
Air Liquide SA 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)