ISIN | LU2784664935 |
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No. de valeur | 133939189 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'131.57 EUR | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'130.12 EUR | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'156.39 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 938.46 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'131.57 EUR | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 375'573'141 | |
Actifs de la classe *** | 120'176'892 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.30% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.51% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mois | +0.39% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +0.46% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +4.86% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +17.81% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +13.16% |
12.06.2024 - 09.09.2025
12.06.2024 09.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.34% | |
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SAP SE | 4.19% | |
Siemens AG | 3.11% | |
Allianz SE | 2.41% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.18% | |
Banco Santander SA | 2.10% | |
Schneider Electric SE | 1.99% | |
TotalEnergies SE | 1.90% | |
Deutsche Telekom AG | 1.89% | |
Airbus SE | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |