| ISIN | LU2784664935 |
|---|---|
| Valorennummer | 133939189 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU I Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'212.61 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'208.28 EUR | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'212.61 EUR | 19.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 938.46 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'212.61 EUR | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 406'338'939 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 277'743 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +23.55% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +22.44% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 Monat | +4.34% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | +5.94% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | +11.50% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | +24.27% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | +21.26% |
12.06.2024 - 19.12.2025
12.06.2024 19.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.74% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3.56% | |
| Siemens AG | 2.84% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.60% | |
| Allianz SE | 2.35% | |
| Banco Santander SA | 2.25% | |
| Schneider Electric SE | 2.07% | |
| Airbus SE | 1.99% | |
| Iberdrola SA | 1.89% | |
| TotalEnergies SE | 1.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.41% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |