ISIN | LU2784664935 |
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Valorennummer | 133939189 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'179.89 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'183.52 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'183.52 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 938.46 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'179.89 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 394'612'836 | |
Anteilsklassevermögen *** | 270'349 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.22% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +19.25% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +4.27% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +3.83% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +25.73% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +18.56% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +17.99% |
12.06.2024 - 09.10.2025
12.06.2024 09.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.50% | |
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SAP SE | 4.01% | |
Siemens AG | 2.94% | |
Allianz SE | 2.33% | |
Banco Santander SA | 2.23% | |
Schneider Electric SE | 2.20% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.20% | |
Airbus SE | 1.98% | |
Safran SA | 1.82% | |
TotalEnergies SE | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |