| ISIN | LU2784664851 |
|---|---|
| Numero di valore | 133939180 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU AM Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'201.17 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'207.25 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'212.94 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 939.08 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'201.17 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 406'338'939 | |
| Attivo della classe *** | 406'060'213 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +22.34% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +21.63% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -0.97% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +5.46% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +7.29% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +20.66% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +20.12% |
12.06.2024 - 12.12.2025
12.06.2024 12.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.74% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3.56% | |
| Siemens AG | 2.84% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.60% | |
| Allianz SE | 2.35% | |
| Banco Santander SA | 2.25% | |
| Schneider Electric SE | 2.07% | |
| Airbus SE | 1.99% | |
| Iberdrola SA | 1.89% | |
| TotalEnergies SE | 1.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |