| ISIN | LU2784664851 |
|---|---|
| Valorennummer | 133939180 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU AM Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'247.02 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'249.14 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'249.40 EUR | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 939.08 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'247.02 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 385'273'069 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 384'987'720 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.14% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.11% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +3.69% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +5.25% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +10.94% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +24.90% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +24.70% |
12.06.2024 - 08.01.2026
12.06.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.71% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3.47% | |
| Siemens AG | 2.90% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.57% | |
| Allianz SE | 2.41% | |
| Banco Santander SA | 2.39% | |
| Schneider Electric SE | 2.06% | |
| Airbus SE | 1.88% | |
| Iberdrola SA | 1.87% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.84% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.06% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |