ISIN | LU2784664851 |
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No. de valeur | 133939180 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU AM Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'130.54 EUR | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'126.92 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'137.34 EUR | 09.07.2025 |
Min 52 semaines * | 935.06 EUR | 12.08.2024 |
NAV * | 1'130.54 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 495'319'020 | |
Actifs de la classe *** | 376'475'863 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.14% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.38% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mois | +0.58% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +3.86% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | +6.15% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +21.18% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +13.05% |
12.06.2024 - 08.08.2025
12.06.2024 08.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.54% | |
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ASML Holding NV | 4.18% | |
Siemens AG | 2.96% | |
Allianz SE | 2.32% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.25% | |
Schneider Electric SE | 2.16% | |
Banco Santander SA | 1.98% | |
Deutsche Telekom AG | 1.90% | |
TotalEnergies SE | 1.84% | |
Airbus SE | 1.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |