Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU AM Cap

Détails

ISIN LU2784664851
No. de valeur 133939180
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU AM Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'119.20 EUR 03.07.2025
Prix précédent * 1'114.57 EUR 02.07.2025
Max 52 semaines * 1'132.39 EUR 21.05.2025
Min 52 semaines * 914.89 EUR 05.08.2024
NAV * 1'119.20 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 479'676'534
Actifs de la classe *** 362'004'553
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.99% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +13.40% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois -0.15% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +8.03% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +14.40% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +13.70% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +11.92% 12.06.2024
03.07.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 4.72%
ASML Holding NV 4.67%
Siemens AG 2.90%
Allianz SE 2.33%
Schneider Electric SE 2.16%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.14%
Deutsche Telekom AG 1.89%
Banco Santander SA 1.86%
TotalEnergies SE 1.86%
Airbus SE 1.84%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)