ISIN | LU2733028240 |
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Numero di valore | 131335708 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B |
Offerente del fondo |
Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Irlanda |
Offerente del fondo | Veritas Asset Management (UK) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.22 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.28 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 116.72 USD | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 99.64 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 105.22 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | 105.22 USD | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 287'205'461 | |
Attivo della classe *** | 76'375'787 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.43% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.39% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -3.13% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -6.16% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -6.61% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +5.21% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +1.95% |
15.02.2024 - 16.04.2025
15.02.2024 16.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fiserv Inc | 5.42% | |
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Mastercard Inc Class A | 5.09% | |
London Stock Exchange Group PLC | 5.00% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 4.89% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.42% | |
Experian PLC | 4.19% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.00% | |
Tractor Supply Co | 3.95% | |
Labcorp Holdings Inc | 3.90% | |
Microsoft Corp | 3.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |