ISIN | LU2733028240 |
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Valorennummer | 131335708 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B |
Fondsanbieter |
Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Irland |
Fondsanbieter | Veritas Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.00 USD | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.99 USD | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.72 USD | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.76 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 112.00 USD | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | 112.00 USD | 17.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 355'379'659 | |
Anteilsklassevermögen *** | 80'305'774 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.73% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.86% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +1.96% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +7.94% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | -0.68% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +4.00% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +8.52% |
15.02.2024 - 17.07.2025
15.02.2024 17.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 5.19% | |
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Microsoft Corp | 4.90% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.79% | |
Mastercard Inc Class A | 4.64% | |
Intuit Inc | 4.27% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 4.21% | |
Fiserv Inc | 4.02% | |
Synopsys Inc | 3.92% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.75% | |
Tractor Supply Co | 3.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |