ISIN | LU2733028240 |
---|---|
Valorennummer | 131335708 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PROTEA - Veritas Global Equity Strategy B |
Fondsanbieter |
Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Irland |
Fondsanbieter | Veritas Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.92 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 113.01 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 115.91 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.64 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 113.92 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 113.92 USD | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 262'843'610 | |
Anteilsklassevermögen *** | 67'042'144 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +1.01% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +2.31% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +7.49% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +10.38% |
15.02.2024 - 21.11.2024
15.02.2024 21.11.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fiserv Inc | 5.35% | |
---|---|---|
UnitedHealth Group Inc | 5.33% | |
Mastercard Inc Class A | 4.48% | |
Intuitive Surgical Inc | 4.36% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 4.29% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.11% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.11% | |
Microsoft Corp | 4.03% | |
Labcorp Holdings Inc | 3.82% | |
Intuit Inc | 3.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.79% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |