ISIN | LU2733028240 |
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Valorennummer | 131335708 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B |
Fondsanbieter |
Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Irland |
Fondsanbieter | Veritas Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.54 USD | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.45 USD | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.72 USD | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.76 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 110.54 USD | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | 110.54 USD | 03.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 347'489'417 | |
Anteilsklassevermögen *** | 78'239'793 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.40% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.91% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +0.67% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -1.45% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | -4.51% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +7.57% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +7.10% |
15.02.2024 - 03.06.2025
15.02.2024 03.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 5.19% | |
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London Stock Exchange Group PLC | 5.19% | |
Mastercard Inc Class A | 4.66% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 4.47% | |
Fiserv Inc | 4.41% | |
Microsoft Corp | 4.06% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.84% | |
Accenture PLC Class A | 3.70% | |
Tractor Supply Co | 3.69% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |