Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B

Stammdaten

ISIN LU2733028240
Valorennummer 131335708
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B
Fondsanbieter Veritas Asset Management (UK) Limited Dublin 2, Irland
Fondsanbieter Veritas Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.02 USD 20.02.2025
Vorheriger Preis * 115.38 USD 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 116.72 USD 30.01.2025
52 Wochen Tief * 99.64 USD 19.04.2024
NAV * 115.02 USD 20.02.2025
Ausgabepreis * 115.02 USD 20.02.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 322'311'484
Anteilsklassevermögen *** 79'582'051
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.47% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.38% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +0.17% 21.01.2025
20.02.2025
3 Monate +1.78% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +3.82% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +12.41% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +11.44% 15.02.2024
20.02.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fiserv Inc 5.22%
Mastercard Inc Class A 4.91%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.85%
London Stock Exchange Group PLC 4.84%
Experian PLC 4.23%
Marsh & McLennan Companies Inc 4.05%
Accenture PLC Class A 4.01%
Synopsys Inc 3.94%
Labcorp Holdings Inc 3.89%
Microsoft Corp 3.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)