ISIN | LU2733028240 |
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No. de valeur | 131335708 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B |
Prestataire de fonds |
Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Irlande |
Prestataire de fonds | Veritas Asset Management (UK) Limited |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.38 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 111.18 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 116.72 USD | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 99.76 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 111.38 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 111.38 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 347'489'417 | |
Actifs de la classe *** | 78'239'793 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.16% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.68% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.44% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.54% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -3.30% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +6.85% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +7.92% |
15.02.2024 - 05.06.2025
15.02.2024 05.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 5.19% | |
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London Stock Exchange Group PLC | 5.19% | |
Mastercard Inc Class A | 4.66% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 4.47% | |
Fiserv Inc | 4.41% | |
Microsoft Corp | 4.06% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.84% | |
Accenture PLC Class A | 3.70% | |
Tractor Supply Co | 3.69% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |