ISIN | LU2733028240 |
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No. de valeur | 131335708 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B |
Prestataire de fonds |
Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Irlande |
Prestataire de fonds | Veritas Asset Management (UK) Limited |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.02 USD | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 115.38 USD | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 116.72 USD | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 99.64 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 115.02 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | 115.02 USD | 20.02.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 322'311'484 | |
Actifs de la classe *** | 79'582'051 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.47% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.38% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mois | +0.17% |
21.01.2025 - 20.02.2025
21.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +1.78% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +3.82% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +12.41% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +11.44% |
15.02.2024 - 20.02.2025
15.02.2024 20.02.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fiserv Inc | 5.22% | |
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Mastercard Inc Class A | 4.91% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.85% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.84% | |
Experian PLC | 4.23% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 4.05% | |
Accenture PLC Class A | 4.01% | |
Synopsys Inc | 3.94% | |
Labcorp Holdings Inc | 3.89% | |
Microsoft Corp | 3.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.79% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |