ISIN | LU2733028240 |
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No. de valeur | 131335708 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PROTEA - Veritas Global Equity Strategy B |
Prestataire de fonds |
Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Irlande |
Prestataire de fonds | Veritas Asset Management (UK) Limited |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.08 USD | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 115.21 USD | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 115.91 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 99.64 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 115.08 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | 115.08 USD | 26.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 262'843'610 | |
Actifs de la classe *** | 67'042'144 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +2.73% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +3.75% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +10.59% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +11.50% |
15.02.2024 - 26.11.2024
15.02.2024 26.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fiserv Inc | 5.35% | |
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UnitedHealth Group Inc | 5.33% | |
Mastercard Inc Class A | 4.48% | |
Intuitive Surgical Inc | 4.36% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 4.29% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.11% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.11% | |
Microsoft Corp | 4.03% | |
Labcorp Holdings Inc | 3.82% | |
Intuit Inc | 3.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.79% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |