PROTEA - Veritas Global Equity Strategy B

Détails

ISIN LU2733028240
No. de valeur 131335708
Bloomberg Global ID
Nom de fond PROTEA - Veritas Global Equity Strategy B
Prestataire de fonds Veritas Asset Management (UK) Limited Dublin 2, Irlande
Prestataire de fonds Veritas Asset Management (UK) Limited
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.08 USD 26.11.2024
Prix précédent * 115.21 USD 25.11.2024
Max 52 semaines * 115.91 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 99.64 USD 19.04.2024
NAV * 115.08 USD 26.11.2024
Issue Price * 115.08 USD 26.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 262'843'610
Actifs de la classe *** 67'042'144
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +2.73% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +3.75% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +10.59% 28.05.2024
26.11.2024
1 an +11.50% 15.02.2024
26.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Fiserv Inc 5.35%
UnitedHealth Group Inc 5.33%
Mastercard Inc Class A 4.48%
Intuitive Surgical Inc 4.36%
Marsh & McLennan Companies Inc 4.29%
London Stock Exchange Group PLC 4.11%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.11%
Microsoft Corp 4.03%
Labcorp Holdings Inc 3.82%
Intuit Inc 3.82%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.79%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)