ISIN | LU2790175280 |
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Numero di valore | 134072120 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR DL AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.26 EUR | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.23 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 10.26 EUR | 11.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.97 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 10.26 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'748'037 | |
Attivo della classe *** | 9'526 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.94% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +2.62% |
26.06.2024 - 19.09.2024
26.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Sept14 | 10.14% | |
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Euro Bobl Future Sept 24 | 9.66% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% | 2.00% | |
Ayvens 3.875% | 1.87% | |
Sirius Real Estate Ltd. 1.75% | 1.50% | |
Fortive Corporation 3.7% | 1.41% | |
Novo Banco, S.A. 3.25% | 1.37% | |
Banco Santander Totta S A 3.25% | 1.20% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.20% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 0.125% | 1.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |