Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR DL AccU

Détails

ISIN LU2790175280
No. de valeur 134072120
Bloomberg Global ID WECEDLA LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR DL AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Corporate FD EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.38 EUR 11.04.2025
Prix précédent * 10.35 EUR 10.04.2025
Max 52 semaines * 10.47 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 9.97 EUR 01.07.2024
NAV * 10.38 EUR 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 63'193'759
Actifs de la classe *** 24'530
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.24% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.37% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois +0.21% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois +0.55% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois +0.75% 10.10.2024
10.04.2025
1 an +3.61% 26.06.2024
10.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Mar 25 13.19%
Euro Bobl Future Mar 25 6.39%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.36%
France (Republic Of) 0% 3.07%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.00%
Caisse Francaise de Financement Local 2.625% 2.04%
Parker-Hannifin Corp. 2.9% 1.86%
Verizon Communications Inc. 0.375% 1.50%
Severn Trent Utilities Finance PLC 4% 1.39%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.5% 1.36%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)