Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR DL AccU

Stammdaten

ISIN LU2790175280
Valorennummer 134072120
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR DL AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.26 EUR 19.09.2024
Vorheriger Preis * 10.23 EUR 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 10.26 EUR 11.09.2024
52 Wochen Tief * 9.97 EUR 01.07.2024
NAV * 10.26 EUR 19.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'748'037
Anteilsklassevermögen *** 9'526
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.94% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +2.62% 26.06.2024
19.09.2024
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Sept14 10.14%
Euro Bobl Future Sept 24 9.66%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% 2.00%
Ayvens 3.875% 1.87%
Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 1.50%
Fortive Corporation 3.7% 1.41%
Novo Banco, S.A. 3.25% 1.37%
Banco Santander Totta S A 3.25% 1.20%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.20%
TRATON Finance Luxembourg S.A 0.125% 1.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)