| ISIN | LU2595402830 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNCA INVEST - Global Convertibles Class N |
| Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Offerente del fondo | DNCA Finance |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.29 EUR | 08.07.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.99 EUR | 07.07.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.29 EUR | 08.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.57 EUR | 05.08.2024 |
| NAV * | 110.29 EUR | 08.07.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 42'206'857 | |
| Attivo della classe *** | 2'920 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.06% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.29% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
| 1 mese | +1.04% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
| 3 mesi | +11.56% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
| 6 mesi | +7.65% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
| 1 anno | +9.44% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
| 2 anni | +9.63% |
03.07.2024 - 08.07.2025
03.07.2024 08.07.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M42 Coal Month Future Dec 25 | 3.85% | |
|---|---|---|
| Rheinmetall AG 2.25% | 3.29% | |
| Terawulf 144A Cv 1% | 1.96% | |
| Trip.com Group Ltd. 0.75% | 1.96% | |
| Strategy Inc. 0% | 1.96% | |
| Strategy Inc. 0% | 1.94% | |
| Barclays Bank plc 1% | 1.85% | |
| Goldman Sachs International 0% | 1.81% | |
| Vonovia SE 0.875% | 1.80% | |
| AeroVironment, Inc. 0% | 1.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.33% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.06.2025 |