DNCA INVEST - Global Convertibles Class N

Dati di base

ISIN LU2595402830
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - Global Convertibles Class N
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.29 EUR 08.07.2025
Prezzo precedente * 109.99 EUR 07.07.2025
Max 52 settimani * 110.29 EUR 08.07.2025
Min 52 settimani * 97.57 EUR 05.08.2024
NAV * 110.29 EUR 08.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'129'523
Attivo della classe *** 2'908
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.06% 31.12.2024
08.07.2025
Performance YTD (in CHF) +7.29% 31.12.2024
08.07.2025
1 mese +1.04% 10.06.2025
08.07.2025
3 mesi +11.56% 08.04.2025
08.07.2025
6 mesi +7.65% 08.01.2025
08.07.2025
1 anno +9.44% 08.07.2024
08.07.2025
2 anni +9.63% 03.07.2024
08.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 3.24%
Rheinmetall AG 2.25% 2.96%
M42 Coal Month Future June 25 2.89%
Trip.com Group Ltd. 0.75% 2.49%
MicroStrategy Incorporated 0% 2.47%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.36%
LEG Properties BV 1% 2.24%
Vinci SA 0.7% 2.08%
Bechtle AG 2% 2.06%
Snowflake Inc 0% 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.05%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)