DNCA INVEST - Global Convertibles Class N

Stammdaten

ISIN LU2595402830
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - Global Convertibles Class N
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.23 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 101.80 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 104.46 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 97.57 EUR 05.08.2024
NAV * 102.23 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'028'029
Anteilsklassevermögen *** 2'533'721
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.59% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +0.14% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +1.62% 03.07.2024
20.12.2024
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Call Prysmian Spa 18/12/2025 68 8.62%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 4.01%
Xiaomi Best Time International Limited 0% 3.55%
RUSSELL 2000 E MINI INDEX FUT 20/12/2024 2.72%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.64%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.40%
JD.com Inc. 0.25% 2.40%
Meituan LLC 0% 2.18%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.17%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)