ISIN | LU2595402830 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - Global Convertibles Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.23 EUR | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 101.80 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 104.46 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 97.57 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 102.23 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'028'029 | |
Actifs de la classe *** | 2'533'721 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.59% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +0.14% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +1.62% |
03.07.2024 - 20.12.2024
03.07.2024 20.12.2024 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Call Prysmian Spa 18/12/2025 68 | 8.62% | |
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Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 4.01% | |
Xiaomi Best Time International Limited 0% | 3.55% | |
RUSSELL 2000 E MINI INDEX FUT 20/12/2024 | 2.72% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.64% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.40% | |
JD.com Inc. 0.25% | 2.40% | |
Meituan LLC 0% | 2.18% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.17% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |