ISIN | LU2796586985 |
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Numero di valore | 134146938 |
Bloomberg Global ID | SBCUSJP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced JPY |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103'393.00 JPY | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 103'255.00 JPY | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 104'730.00 JPY | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 93'267.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 103'393.00 JPY | 06.06.2025 |
Issue Price * | 103'393.00 JPY | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 103'393.00 JPY | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 118'923'250'980 | |
Attivo della classe *** | 1'612'601'284 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.36% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.35% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +3.24% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +2.05% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -1.28% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +1.56% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +3.86% |
30.04.2024 - 06.06.2025
30.04.2024 06.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 16.48% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 12.79% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 10.60% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.81% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 6.54% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.47% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.47% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.41% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.28% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.34% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |