UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2796586985
Valorennummer 134146938
Bloomberg Global ID SBCUSJP LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced JPY
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106'075.00 JPY 25.07.2025
Vorheriger Preis * 105'995.00 JPY 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 106'075.00 JPY 25.07.2025
52 Wochen Tief * 93'267.00 JPY 07.04.2025
NAV * 106'075.00 JPY 25.07.2025
Ausgabepreis * 106'075.00 JPY 25.07.2025
Rücknahmepreis * 106'075.00 JPY 25.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 123'776'999'487
Anteilsklassevermögen *** 1'653'014'199
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.99% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.92% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +1.80% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +7.43% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +2.68% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +5.01% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +6.55% 30.04.2024
25.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 17.31%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 12.88%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.82%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.93%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 6.53%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.46%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.37%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.36%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.33%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.79%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)