UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc

Détails

ISIN LU2796586985
No. de valeur 134146938
Bloomberg Global ID SBCUSJP LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced JPY
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109'603.00 JPY 26.11.2025
Prix précédent * 109'053.00 JPY 25.11.2025
Max 52 semaines * 110'410.00 JPY 12.11.2025
Min 52 semaines * 93'267.00 JPY 07.04.2025
NAV * 109'603.00 JPY 26.11.2025
Issue Price * 109'603.00 JPY 26.11.2025
Redemption Price * 109'603.00 JPY 26.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 136'141'488'565
Actifs de la classe *** 1'401'533'937
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.45% 31.12.2024
26.11.2025
YTD Performance (en CHF) -4.29% 31.12.2024
26.11.2025
1 mois -0.56% 27.10.2025
26.11.2025
3 mois +2.81% 26.08.2025
26.11.2025
6 mois +6.90% 27.05.2025
26.11.2025
1 an +5.62% 26.11.2024
26.11.2025
2 ans +10.10% 30.04.2024
26.11.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 16.65%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 12.91%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.25%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.89%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 6.28%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.15%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.18%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.17%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.17%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.61%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.79%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)