UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) K-1-dist

Dati di base

ISIN LU2796587959
Numero di valore 134146149
Bloomberg Global ID ULSGEKD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) K-1-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'319'108.83 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 3'318'460.32 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 3'319'108.83 EUR 30.06.2025
Min 52 settimani * 2'883'653.32 EUR 07.04.2025
NAV * 3'319'108.83 EUR 30.06.2025
Issue Price * 3'319'108.83 EUR 30.06.2025
Redemption Price * 3'319'108.83 EUR 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 184'473'000
Attivo della classe *** 15'254'624
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.54% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +4.92% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +1.72% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +6.53% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +5.56% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +7.62% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +9.83% 03.05.2024
30.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 14.71%
UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc 9.99%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 9.79%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 7.40%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 5.90%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 4.92%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.86%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 3.92%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 3.91%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.09%
Data TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)