UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) K-1-dist

Dati di base

ISIN LU2796587959
Numero di valore 134146149
Bloomberg Global ID ULSGEKD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) K-1-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'544'561.45 EUR 29.10.2025
Prezzo precedente * 3'543'032.97 EUR 28.10.2025
Max 52 settimani * 3'544'561.45 EUR 29.10.2025
Min 52 settimani * 2'883'653.32 EUR 07.04.2025
NAV * 3'544'561.45 EUR 29.10.2025
Issue Price * 3'544'561.45 EUR 29.10.2025
Redemption Price * 3'544'561.45 EUR 29.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 180'690'140
Attivo della classe *** 12'787'644
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.71% 31.12.2024
29.10.2025
Performance YTD (in CHF) +11.29% 31.12.2024
29.10.2025
1 mese +2.96% 29.09.2025
29.10.2025
3 mesi +5.15% 29.07.2025
29.10.2025
6 mesi +13.65% 29.04.2025
29.10.2025
1 anno +12.12% 29.10.2024
29.10.2025
2 anni +17.29% 03.05.2024
29.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 15.11%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 11.15%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 8.41%
UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc 8.13%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 6.09%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 5.63%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.79%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 4.68%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 3.79%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)