UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) K-1-dist

Dati di base

ISIN LU2796587959
Numero di valore 134146149
Bloomberg Global ID ULSGEKD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) K-1-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'102'383.66 EUR 25.04.2025
Prezzo precedente * 3'083'991.27 EUR 24.04.2025
Max 52 settimani * 3'304'354.95 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 2'883'653.32 EUR 07.04.2025
NAV * 3'102'383.66 EUR 25.04.2025
Issue Price * 3'098'971.04 EUR 25.04.2025
Redemption Price * 3'098'971.04 EUR 25.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 177'315'732
Attivo della classe *** 14'433'667
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.35% 31.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.86% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -3.03% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi -3.84% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi -1.76% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +2.66% 03.05.2024
25.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 14.55%
UBS ETF MSCI EMU Universal EUR A-acc 10.00%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 9.67%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 7.43%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.88%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.96%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 4.83%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.97%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 3.89%
UBS ETF Fac MSCI EMU Pr Val Scrn EURAdis 3.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)