UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) K-1-dist

Stammdaten

ISIN LU2796587959
Valorennummer 134146149
Bloomberg Global ID ULSGEKD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) K-1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'102'383.66 EUR 25.04.2025
Vorheriger Preis * 3'083'991.27 EUR 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 3'304'354.95 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 2'883'653.32 EUR 07.04.2025
NAV * 3'102'383.66 EUR 25.04.2025
Ausgabepreis * 3'098'971.04 EUR 25.04.2025
Rücknahmepreis * 3'098'971.04 EUR 25.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 177'315'732
Anteilsklassevermögen *** 14'433'667
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.35% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.86% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat -3.03% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate -3.84% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate -1.76% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +2.66% 03.05.2024
25.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 14.55%
UBS ETF MSCI EMU Universal EUR A-acc 10.00%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 9.67%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 7.43%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.88%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.96%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 4.83%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.97%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 3.89%
UBS ETF Fac MSCI EMU Pr Val Scrn EURAdis 3.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)