ISIN | LU2796587959 |
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Valorennummer | 134146149 |
Bloomberg Global ID | ULSGEKD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) K-1-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'164'578.98 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 3'148'054.04 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'225'109.61 EUR | 14.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'994'187.41 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 3'164'578.98 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 3'164'578.98 EUR | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 3'164'578.98 EUR | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 187'719'840 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'392'579 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -1.16% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.33% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +1.03% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +3.89% |
03.05.2024 - 21.11.2024
03.05.2024 21.11.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 17.57% | |
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UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 14.10% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 9.36% | |
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A | 7.61% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 4.80% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 4.77% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.69% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.99% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 3.84% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 3.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.09% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.88% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |