ISIN | LU2796587959 |
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Valorennummer | 134146149 |
Bloomberg Global ID | ULSGEKD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) K-1-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'364'201.89 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'362'949.84 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'364'201.89 EUR | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'883'653.32 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 3'364'201.89 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | 3'364'201.89 EUR | 25.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 3'364'201.89 EUR | 25.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 184'473'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'254'624 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.98% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.42% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +2.28% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +8.44% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +4.28% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +9.56% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +11.32% |
03.05.2024 - 25.07.2025
03.05.2024 25.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 15.66% | |
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iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 10.30% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 8.88% | |
UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc | 8.03% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 6.77% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 5.90% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 4.94% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 4.85% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 3.95% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 3.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.09% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.88% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |