UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) K-1-dist

Détails

ISIN LU2796587959
No. de valeur 134146149
Bloomberg Global ID ULSGEKD LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) K-1-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à obtenir une croissance optimale du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée, la majeure partie de l’actif du fonds étant en général investie en actions. Par conséquent, le niveau de risque de ces compartiments est supérieur à celui des compartiments Balanced.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'189'857.82 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 3'171'398.07 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 3'225'109.61 EUR 14.10.2024
Min 52 semaines * 2'994'187.41 EUR 05.08.2024
NAV * 3'189'857.82 EUR 07.11.2024
Issue Price * 3'189'857.82 EUR 07.11.2024
Redemption Price * 3'189'857.82 EUR 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 187'719'840
Actifs de la classe *** 14'392'579
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.15% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +5.45% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.43% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +4.72% 03.05.2024
07.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 17.57%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 14.10%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 9.36%
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A 7.61%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.80%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 4.77%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.69%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.99%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.84%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.80%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.09%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)